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【Titan FX】MT5でゴールドを短期トレードする方法

この記事は約9分で読めます。

本記事は長期目的に純金積立やゴールドファンド関連の投資信託を保有されている方が、評価額が下がった際に短期口座ヘッジする方法について書いています。また、今利用しているFXCFD会社の証拠金が高くてゴールド(XAUUSD)を取引しづらく感じている方も本記事の対象です。

少額でゴールド取引できるTitan FXタイタンFX)という短期口座で「ゴールド・金取引をする際のMT5設定・使い方」だけに絞った内容です。
ゴールドチャートテクニカル分析方法については後日別記事で書く予定です。

本記事での「短期」の時間軸について

短期の時間軸については、S&P500と同じです。
詳しくはS&P500を短期ヘッジする時間軸についてをご覧ください。

  • 眠る前には必ず決済を済ましておく

こんな短期トレードがメンタルにも良いと考えております。

ヘッジ取引とは?

ゴールドのヘッジ取引の意味については、少しS&P500を短期ヘッジ取引とはニュアンスが異なります。

長期保有目的のゴールド銘柄商品のマイナス分を埋めるために短期口座でヘッジしてマイナスを回避する意味もありますが、ゴールドは株式やビットコインよりもドルの動きに極めて敏感です。
そのため、世間では「ドルでの損失をゴールドでヘッジする」というニュアンスも含まれているように見受けられます。

下の画像はゴールド(上)とドル指数(下)の日足を比較しています。
とてもネガティブ(逆相関)な関係であるのが分かります。

「素人がドルで損したからゴールドをヘッジすればいい」という取引が安直に上手くいくとは思えませんが、いずれにせよ、「ゴールドはドルの動きに敏感」なのは知っておいて損はないと思います。

純金積立やゴールドファンド関連の投資信託は利益が薄い

私は2021年に純金積立やゴールドファンド関連の投資信託を買っていました。そして、一番安いときに買って一番高いときに売りました。この経験を踏まえ、結論から申しますと、
「時間をかけた割には利益が薄い」印象を持ちました。

30年スパンの長期運用なら安全資産になるのかもしれませんが、
S&P500NASDAQ100, Bitcoinの方が圧倒的にパフォーマンスが高いです。
パフォーマンスが高いとは、下落しても回復が早く、リターンも大きいという意味です。

純金積立は手数料が高く、毎月1.65%[1]楽天証券の場合。も引かれると、金価格が1.65%回復するのに数日掛かるケースは珍しくはなく、評価益がなかなかプラスに転じません。

ゴールドファンド関連の投資信託は、TradingViewMT5でゴールドのチャートを見て売却判断を下しても、約定が翌日または翌々日になるため売却しづらい性質があります。また、ゴールドの値上がり率は株式に比べると地味なので、いざ含み損を抱えてしまうと回復に時間が掛かります。

その他にも、一旦下落トレンドに転じると、年単位で続くのも珍しくありません。私が2021年5月に売却した時期がまさしくこの現象で、TradingViewでゴールドの週足を見てトレンドラインから下降トレンドが始まると判断して売却した以降、9か月経った現在でも当時の価格に戻っていません。

このような経験から、

  • ゴールド投資は資金効率の良い短期口座で取引するのがベター

という考えに至りました。

ゴールド短期トレードの注意点

ゴールドはかなり値動きが激しい印象を個人的には持っています。Bitcoinも値動きが激しいですが、それなりに規則性を帯びています。しかしゴールドは、外国為替FXと同様に、ロンドンタイム(16:00~26:00)に入ると東京タイムの取引を全て打ち消してストップロス狩りされるのが多いように思えます。つまり、圧倒的な資金力で人為的にマーケットが動いている印象があり、値動きに不自然さを感じます。

そのため、

  1. 16時頃から参入した方が無難。
  2. エントリータイミングに失敗すると、大損失に繋がりやすい。
  3. 数日前から週足レベルで水平線トレンドラインを引いてトレード準備しておく。

上のような心構えが大事だと思います。
まずは最小ロット0.01からスタートですね。

ゴールドをヘッジする短期口座としてTitan FXをおすすめする理由

  1. 少額資金でゴールドをトレードできる。
  2. ストップレベル0だから損切ラインを近くに置ける。
  3. スプレッドは海外FX会社の中で最狭レベル。
  4. 約定拒否(リクオート)が無く、瞬時に約定する。
  5. 日本語サポートの対応が丁寧で的確。
  6. 決済通貨として仮想通貨に対応予定

おすすめする理由の詳しくは、S&P500をヘッジする短期口座としてTitan FXをおすすめする理由をご覧ください。

Titan FXでのゴールドの契約サイズは、1Lot=100、最小ロット数は0.01~[2]FXGTでの契約サイズ、最小ロット数はTitan FXと同じです。両者を比較すると、スプレッドが狭いTitan FXの方が、トレードしやすいです。です。
1ロットの必要証拠金の参考例は、41200円程度(下画像②)。
0.01ロットなら、412円程度。

《必要証拠金の算出方法》
必要証拠金=ロット数×価格÷レバレッジ
例:ゴールドをレバレッジ500[3]FXGTでのゴールドレバレッジは最大1000で必要証拠金が少なくて済みますが、スプレッドがTitan … Continue reading倍で1ロット、1790ドルでポジションを持つ場合。
ゴールドの契約サイズは1Lot=100なので、
必要証拠金=1×100×1790÷500=358ドル
通貨換算計算機を叩くと、約41300円。

《証拠金維持率の算出方法》
証拠金維持率=証拠金の残高÷必要証拠金×100
10000円残高があり、ゴールド0.01ロット412円が必要証拠金の場合、
10000÷412×100=2427%

《ドル建てゴールドのスプレッド比較(公式ページ)》

FXGTTitan FX
スプレッド2.5pips2.23pips
レバレッジ1000倍500倍

実際のトレード中は、こんなにスプレッド差があります。
(上:FXGTのスプレッド3.4, 下:Titan FXのスプレッド0.8)

FXGTは海外FX会社のXMTradingやAxioryと比べると、総合的にスプレッドが狭い会社です。そのFXGTと比較してもTitan FXのスプレッドは歴然と狭いので、ゴールドCFDとの相性が良い短期口座になります。実際に利用していてゴールド取引がしやすいです。
(注釈となりますが、FXGTBTCUSDのスプレッドが極めて狭く、私のメイン口座です。)

売買取引に手数料は掛かりませんが、スプレッドが実質的な手数料となります。

低リスクでトレードするために、無料ですぐ開設できるデモ口座からスタートしてMT5取引に慣れてからリアルトレードされるのをおすすめします。MT5利用料は完全無料です。

《ゴールド取引画面》

Titan FX Gold 1

ゴールドETFとCFD、短期売買ではどちらが良いのか?

ゴールドETFとCFDの違い

東証で取引できるゴールドのETF(1328, 1540など)と、CFD商品としてのゴールドの最大の違いは、

  • 決済後の換金スピード

です。
短期売買目的の取引なのでコスト(手数料)の違いよりも換金性の高さに着眼するのがベターだと思います。
下表は主な違いをまとめています。

ゴールドの国内ETFゴールドのCFD(Titan FXの場合)
換金日数決済約定日から2営業日後。決済と同時に換金。
手数料0円の証券会社が多い。取引毎にスプレッド分を支払う。
金利信用取引の場合に発生。翌取引日に持ち越した場合、スワップ金利が発生。
取引時間東証の立会時間。9:00 – 15:00。
(月曜日~金曜日)
日本時間8:00 – 6:59[4]サーバータイムからの概算。詳しくは公式ページで確認してください。シンボル:XAUUSD。
(月曜日~金曜日)

ゴールドETFとCFD、どちらが短期売買に適しているのか?

本記事では先述の時間軸での短期トレード銘柄、つまり「眠る前には決済する」トレードスタイルでゴールドのETFとCFDを比較しています。そのため、

  1. ニューヨークタイム(21時~翌5時)でもワンクリックで決済できるCFDの方が優位。
  2. 信用取引口座を開設する面倒な手続きが不要。

との理由から、
「ゴールドのCFDがETFよりも短期売買銘柄に適している」
と考えています。

Titan FXでゴールドを取引する手順・流れ

初めはデモ口座でMT5の操作や取引に慣れることをおすすめします。

  1. Titan FXで口座を開設する
  2. MT5をDL・ログイン・設定する
  3. MT5でゴールドのチャートを表示する
  4. ロットを入力する
  5. ゴールドを「売る(ショート)」または「買うロング)」
  6. 決済する

Titan FXで口座開設(デモ口座含む)・MT5でログイン/設定する

デモ口座を開設してMT5でログインする場合

Titan FXのデモ口座開設して、MT5でログイン設定する手順・方法は、以下の記事をご覧ください。

リアル口座を開設してMT5でログインする場合

Titan FXのリアル口座開設して、MT5でログイン設定する手順・方法は、以下の記事をご覧ください。

1.Titan FXでアカウント登録・口座開設する方法は、以下の記事をご覧ください。

2.MT5をDLしてログインする方法は、以下の記事をご覧ください。

MT5でゴールドのチャートを表示する

Titan FXでのゴールドのシンボルは「XAUUSD」です。

メニュー>ファイル>新規チャート>COM GLD[5]コモディティのCOM。>XAUUSD

もしXAUUSDが表示されない場合は、新規チャートに目的の通貨ペア(銘柄)が無い場合をご覧ください。

ゴールドのロットを入力・注文する

ゴールド(XAUUSD)は、最小ロット数0.01から売ったり買ったりできます。
0.01ロットなら必要証拠金は、412円程度です(単純計算で1ロットの証拠金の1/100)。
Titan FXに10000円入金するだけで、証拠金維持率2400%以上を保てます[6]レバレッジが500倍の場合。

取引パネルの赤枠部分にロット数を入力します(下画像)。

取引パネルが表示されていない場合は、MT5ワンクリックオーダーの設定をご覧ください。

  • 下落していくと予想すれば、SELL(売り・ショート)。
  • 上昇していくと予想すれば、BUY(買い・ロング)。

それぞれのボタンをワンクリックすると直ちに発注され瞬時に約定します。
とりわけTitan FXの約定スピードは他のFX会社と比べても群を抜いて速いです。

ゴールドのポジションを決済する

MT5でゴールドのポジションを決済する方法は、MT5での決済をご覧ください。

ゴールドの損切設定(ストップロス)

MT5でゴールドの損切設定(ストップロス)を行うには、MT5でのストップロス(損切ライン設定)をご覧ください。上の画像《ゴールド取引画面》の①部分のようになります。

MT5の設定・使い方・操作マニュアル

上述以外のMT5の設定・使い方について、操作マニュアルとして以下の記事でまとめております。
順を追って進んで頂くとMT5が最短で理解できると思います。
ぜひお役立てください。

純金積立や投資信託のゴールドファンドは解約しづらい性質の投資商品です。
今は世界的なインフレ懸念やFRBによるドル利上げ見通しで、ゴールドは三角保合いの最中、どっちつかずの状態です。
Titan FXのデモ口座から始めて、短期ヘッジで資産防衛の選択肢を広げられてみてはいかがでしょうか?

本記事がお役に立てれば嬉しく思います。

関連記事:Titan FXの使い方・利用方法 - 分かりやすい順序で一覧表示されます。

脚注

脚注
1 楽天証券の場合。
2 FXGTでの契約サイズ、最小ロット数はTitan FXと同じです。両者を比較すると、スプレッドが狭いTitan FXの方が、トレードしやすいです。
3 FXGTでのゴールドレバレッジは最大1000で必要証拠金が少なくて済みますが、スプレッドがTitan FXの2倍以上広がることが多いので、実際トレードするにはやりにくい、と私は感じます。
4 サーバータイムからの概算。詳しくは公式ページで確認してください。シンボル:XAUUSD。
5 コモディティのCOM。
6 レバレッジが500倍の場合。

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